產(chǎn)品概述

       致遠(yuǎn)費(fèi)控管理系統(tǒng)依托于V5平臺(tái)的工作流程，以“業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化”為思路，促進(jìn)單一的財(cái)務(wù)核算向管理財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)變，將不同單位、不同費(fèi)用的各類定額標(biāo)準(zhǔn)、控制策略融入到預(yù)算、費(fèi)用報(bào)銷、差旅、票據(jù)管理、銀企支付、ERP（憑證）集成等豐富的財(cái)務(wù)管理場(chǎng)景，結(jié)合OCR、智能發(fā)票、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，做到實(shí)時(shí)更新、實(shí)時(shí)監(jiān)控、實(shí)時(shí)預(yù)警、智能審批、智能校驗(yàn)，簡(jiǎn)化并優(yōu)化報(bào)銷流程，加速企業(yè)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程、提升會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，提高服務(wù)效率與質(zhì)量，降低管理成本，為企事業(yè)單位的預(yù)算及費(fèi)用管理提供全程電子化、一體化的綜合解決方案。

產(chǎn)品解讀業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

       預(yù)算管理是企事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理中重要的一項(xiàng)工作。對(duì)預(yù)算期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)數(shù)量化和貨幣化的企業(yè)統(tǒng)籌計(jì)劃，是確保資源的合理有效投入的重要保障。手工方式無法處理到位，預(yù)算信息化已成為必然選擇。在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)化首當(dāng)其沖，財(cái)務(wù)作為企業(yè)運(yùn)營(yíng)的重要環(huán)節(jié)，需要提升數(shù)據(jù)質(zhì)量、工作效率和價(jià)值創(chuàng)造，更好賦能業(yè)務(wù)、提升管理和支持決策。

管理難點(diǎn)

       企事業(yè)的各類費(fèi)用預(yù)算，涉及的費(fèi)用類型多（辦公費(fèi)、招待費(fèi)、交通費(fèi)、車輛費(fèi)、市場(chǎng)費(fèi)、宣傳推廣費(fèi)、廣告物料等）、對(duì)應(yīng)的管理制度多(出差管理辦法、費(fèi)用報(bào)銷管理辦法、物資采購(gòu)管理辦法等)；

費(fèi)用管控的策略多，報(bào)銷流程在集團(tuán)下各單位略有不同（按年、按季、按月控制；按部門、按單位、按項(xiàng)目、按人員控制；申請(qǐng)后才能使用；組合控制）；

財(cái)務(wù)人員每天的手工處理發(fā)票驗(yàn)真、查重、認(rèn)證及憑證錄入的工作量巨大，定期還需要給管理層編制各類預(yù)算預(yù)實(shí)報(bào)表，大量的手工工作，導(dǎo)致我們財(cái)務(wù)人員每到月底、年底，手忙腳亂。

藍(lán)圖規(guī)劃

       以協(xié)同+業(yè)務(wù)+財(cái)務(wù)一體化為設(shè)計(jì)理念，以流程為驅(qū)動(dòng)，與預(yù)算、報(bào)銷、票據(jù)、支付、憑證集成融為一體，可組可分，可繁可簡(jiǎn)，量身打造您的費(fèi)控一體化平臺(tái)。產(chǎn)品內(nèi)容

基礎(chǔ)配置

      系統(tǒng)提供與費(fèi)控相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)規(guī)則管理，以便于全局設(shè)置定義集團(tuán)下的每個(gè)單位的預(yù)算編制與報(bào)銷業(yè)務(wù)管控規(guī)則，例如調(diào)整控制包含在途金額、允許未審申請(qǐng)/報(bào)銷強(qiáng)制結(jié)轉(zhuǎn)等。

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

系統(tǒng)提供各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義，如費(fèi)用類型，項(xiàng)目檔案，自定義維度等。

業(yè)務(wù)規(guī)則

      系統(tǒng)提供豐富的業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置，如申請(qǐng)單報(bào)銷后自動(dòng)關(guān)閉；申請(qǐng)單失效到期前置提醒天數(shù)；申請(qǐng)單失效后自動(dòng)關(guān)閉；報(bào)銷單允許一次沖抵多張申請(qǐng)單等。

預(yù)算業(yè)務(wù)

      預(yù)算業(yè)務(wù)子模塊主要是協(xié)助企業(yè)建立費(fèi)用預(yù)算管控體系，包括對(duì)費(fèi)用類型管理、自定義維度管理、預(yù)算方案、預(yù)算編制、預(yù)算審批、預(yù)算釋放、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)、預(yù)算預(yù)警、預(yù)算分析等功能。 支撐集團(tuán)下根據(jù)不同單位不同費(fèi)用類型不同的預(yù)算控制體系，可繁可簡(jiǎn)，根據(jù)單位發(fā)展階段、管理要求調(diào)整與適配。

1.預(yù)算編制

       系統(tǒng)支持多種預(yù)算控制策略組合，支持線上直接編制、線下EXCEL導(dǎo)入兩種不同的預(yù)算編制方法，支持金額按期自動(dòng)均分和手動(dòng)拆解，適應(yīng)不同組織的不同預(yù)算編制習(xí)慣。

預(yù)算管控策略

      支持多 維度、多樣化的預(yù)算管控策略：如不同預(yù)算周期、不同控制強(qiáng)度、是否先申請(qǐng)后報(bào)銷、是否允許余額結(jié)轉(zhuǎn)、是否啟用預(yù)算釋放等。

靈活的編制方式

      系統(tǒng)提供兩種預(yù)算編制方法，一是線上直接編制，二是線下編制EXCEL后導(dǎo)入；同時(shí)提供線上預(yù)算編制模板，以規(guī)范各單位、各部門預(yù)算預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，確保預(yù)算控制行之有效，細(xì)化和深化了對(duì)費(fèi)用管理。系統(tǒng)支持多種預(yù)算控制策略的組合，支持用戶自定義預(yù)算維度，支撐不同組織的預(yù)算管理體系；預(yù)算金額支持金額按期自動(dòng)均分和手動(dòng)拆解。

2.預(yù)算調(diào)整

       產(chǎn)品支持在會(huì)計(jì)期間與既定科目間進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，如同部門不同科目間，同科目不同部門間，同部門不同月底間、同月度不同部門間等。3.預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)

      支持企事業(yè)單位按不同費(fèi)用類型，在當(dāng)前預(yù)算額沒有花完時(shí)，在指定的期末可以將可用余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一期，用于在預(yù)算期間控制使用情況，強(qiáng)化預(yù)算控制。

       支持控制在途單據(jù)是否強(qiáng)制結(jié)轉(zhuǎn)；支持按期順序結(jié)轉(zhuǎn)；支持取消結(jié)轉(zhuǎn)；支持查詢結(jié)轉(zhuǎn)記錄。

4.預(yù)算預(yù)警

       預(yù)算預(yù)警可以指定在某個(gè)時(shí)間段內(nèi)，對(duì)預(yù)算方案下的某一費(fèi)用類型自定義安全余額或執(zhí)行比例，在業(yè)務(wù)審批過程中達(dá)到這個(gè)安全邊界值時(shí)，就會(huì)有提示信息，并且在預(yù)警看板中也會(huì)顯示出來。 預(yù)警的程度分為紅燈預(yù)警和黃燈預(yù)警，可以分別定義不同的安全余額或執(zhí)行比例。

貼心的預(yù)警方式

支持不同級(jí)別的預(yù)警方式：如流程亮燈提醒；系統(tǒng)消息提醒；短信提醒。

靈活的預(yù)警策略

支持按照安全余額、執(zhí)行比例兩種方式設(shè)置預(yù)警閾值。

5.預(yù)算分析

      系統(tǒng)提供實(shí)時(shí)預(yù)算分析報(bào)表，包括預(yù)算使用、預(yù)算預(yù)警及與組織相關(guān)的報(bào)表。系統(tǒng)支持用戶根據(jù)管理層關(guān)注內(nèi)容，通過拖拉曳完成各類報(bào)表的自定義。

多 維度費(fèi)控報(bào)表

實(shí)時(shí)查看及分析多 維度預(yù)算執(zhí)行報(bào)表，充發(fā)掘數(shù)據(jù)潛在價(jià)值，掌握企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況

申請(qǐng)業(yè)務(wù)

      申請(qǐng)業(yè)務(wù)子模塊提供企業(yè)費(fèi)用管理中費(fèi)用申請(qǐng)和借還款兩類業(yè)務(wù)的在線審批，支持以預(yù)算方案為主，定額標(biāo)準(zhǔn)為輔的管控方式，完成費(fèi)用預(yù)算事前控制。申請(qǐng)類業(yè)務(wù)涵蓋費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)事前申請(qǐng)的業(yè)務(wù)流程，主要包括：費(fèi)用申請(qǐng)、紅字費(fèi)用申請(qǐng)單、借款申請(qǐng)、還款申請(qǐng)。

1.費(fèi)用申請(qǐng)

      根據(jù)不同的費(fèi)用類型的事前控制規(guī)則，支持使用前須先發(fā)起費(fèi)用申請(qǐng)，申請(qǐng)費(fèi)用占預(yù)算，將預(yù)算控制前置，從源頭控制預(yù)算，也可將申請(qǐng)單共享與轉(zhuǎn)交于他人，便于申請(qǐng)事項(xiàng)信息的共享與交接。

費(fèi)用申請(qǐng)策略

      支持個(gè)人、部門借款額度配置；支持欠款額度、欠款筆數(shù)控制；支持借款控制強(qiáng)度設(shè)置。

2.借款還款

       系統(tǒng)預(yù)置員工/部門借款信用管理模型（如借款次數(shù)、借款總額、借款沖抵、部門累計(jì)等，更好地支持企事業(yè)單位對(duì)員工借款的管理，直觀清晰地了解員工歷史借款、報(bào)銷、還款情況，并可及時(shí)通知員工報(bào)銷或還款，減少壞賬損失。

       支持個(gè)人、部門借款額度配置；支持欠款額度、欠款筆數(shù)控制；支持借款控制強(qiáng)度設(shè)置。

報(bào)銷業(yè)務(wù)

報(bào)銷類業(yè)務(wù)子模塊涵蓋企事業(yè)單位所有的報(bào)銷流程，例如：費(fèi)用報(bào)銷單、差旅報(bào)銷單、招待費(fèi)報(bào)銷、紅字報(bào)銷單等，單位可以根據(jù)自己的管理要求，自行增加報(bào)銷單；

支持兩種報(bào)銷模式，先申請(qǐng)?jiān)賵?bào)銷與直接報(bào)銷；

員工發(fā)起報(bào)銷時(shí)，采用OCR技術(shù)，自動(dòng)化識(shí)別發(fā)票，并自動(dòng)填寫表單，減少員工手工錄入，提高員工滿意度；

系統(tǒng)實(shí)時(shí)對(duì)票據(jù)的真?zhèn)巍⒅貜?fù)報(bào)銷、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證，自動(dòng)化完成票據(jù)的審核與比對(duì)，減少財(cái)務(wù)人員手工工作量，提高工作效率；

系統(tǒng)預(yù)置銀企直連模塊，支持一鍵快速支付和付款池批量支付兩種支付方式，以便于企事業(yè)單位對(duì)資金的合理使用；

系統(tǒng)與ERP軟件（如用友NC/U8?SAP、金蝶）無縫集成，確保從審批單到憑證自動(dòng)化轉(zhuǎn)換，減少憑證錄入的錯(cuò)誤率。

支持用戶自定義報(bào)銷單

用戶可根據(jù)需求擴(kuò)展單據(jù)，如費(fèi)用報(bào)銷單、差旅費(fèi)報(bào)銷單、專項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷單、自定義費(fèi)用報(bào)銷單、紅字報(bào)銷單等

智能化報(bào)銷場(chǎng)景

報(bào)銷一體化，支持智能校驗(yàn)、限定定額標(biāo)準(zhǔn)、票據(jù)統(tǒng)一管理、完成憑證制單、銀企直聯(lián)批量支付、檔案留存一體化等。

差旅業(yè)務(wù)

       商旅業(yè)務(wù)子模塊采用出差申請(qǐng)與報(bào)銷業(yè)務(wù)與商旅平臺(tái)【差旅天下】深度整合，讓員工操作無感自動(dòng)化切換，實(shí)現(xiàn)從出差申請(qǐng)、商旅預(yù)訂、行程退改簽、差旅費(fèi)報(bào)銷、商旅對(duì)賬等功能，實(shí)現(xiàn)員工出差業(yè)務(wù)全程電子化、無現(xiàn)金交易，自動(dòng)化控制不同職級(jí)人員差旅標(biāo)準(zhǔn)的有效執(zhí)行，提高員工滿意度，降低審計(jì)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)。票據(jù)管理

       票據(jù)管理子模塊包括掃一掃、OCR識(shí)別、手工錄入發(fā)票信息、電子發(fā)票PDF、OFD 解析方式上傳票據(jù)，可實(shí)現(xiàn)企業(yè)票據(jù)的統(tǒng)一管理。移動(dòng)端支持一鍵收票（微信、支付寶、攜程、京東、滴滴、南航、高速公路收費(fèi)服務(wù)）、發(fā)票拍照上傳，方便操作。 票據(jù)管理與稅務(wù)系統(tǒng)打通，實(shí)現(xiàn)電子發(fā)票的驗(yàn)真驗(yàn)重，及其他票據(jù)的驗(yàn)重，納稅人識(shí)別號(hào)的校驗(yàn)。支持發(fā)票共享、實(shí)現(xiàn)本人上傳，他人報(bào)銷，方便多人的報(bào)銷業(yè)務(wù)處理，不支持Excel 導(dǎo)入發(fā)票。業(yè)務(wù)包含票據(jù)上傳錄入、查詢過濾、分類共享、票據(jù)查看、發(fā)票驗(yàn)證、回收刪除、關(guān)聯(lián)協(xié)同、一鍵報(bào)銷、 自定義分類等功能。

票據(jù)管理自動(dòng)化

無感收票；一鍵取票；OCR解析；發(fā)票查重驗(yàn)真；發(fā)票內(nèi)控策略。

銀企直聯(lián)

銀企直連子模塊是通過與銀行系統(tǒng)的對(duì)接，在報(bào)銷流程完成后，由出納直接轉(zhuǎn)賬支付給報(bào)銷人或收款單位，無需登錄各銀行網(wǎng)銀進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。確保了公司管理系統(tǒng)與銀行系統(tǒng)賬戶信息的一致性，提高了工作效率。

支付流程一體化

通過業(yè)務(wù)單據(jù)驅(qū)動(dòng)對(duì)公、對(duì)私付款；

業(yè)務(wù)系統(tǒng)推送到網(wǎng)銀經(jīng)辦審批；

實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中對(duì)支付狀態(tài)的跟蹤、查詢；

實(shí)現(xiàn)賬戶明細(xì)及余額查詢。

憑證集成

       通過與主流財(cái)務(wù)軟件對(duì)接，在報(bào)賬流程結(jié)束后，根據(jù)填報(bào)內(nèi)容自動(dòng)推送數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)系統(tǒng)生成記賬憑證，數(shù)據(jù)全程無縫對(duì)接，解決財(cái)務(wù)人員多系統(tǒng)切換操作的問題，確保了證單匹配，符合財(cái)務(wù)規(guī)范。

憑證功能覆蓋全

      支持自定義憑證生成規(guī)則；流程中無干預(yù)一鍵生成憑證；待制單列表批量制單；表單自動(dòng)回寫憑證號(hào)。

電子檔案

      通過配置使記賬憑證自動(dòng)進(jìn)入檔案系統(tǒng)，符合國(guó)家留存原始電子文件相關(guān)規(guī)定，并提供票據(jù)查看，憑證查看等功能。

電子檔案內(nèi)容

系統(tǒng)可保存記賬憑證；電子發(fā)票PDF或OFD原始文件；OCR影像識(shí)別的圖片文件；合同等其他文件。

電子檔案來源

電子發(fā)票PDF或OFD文件、OCR圖片文件，流程審批后自動(dòng)進(jìn)入檔案系統(tǒng) 單據(jù)與流程，以圖片形式自動(dòng)存儲(chǔ)在檔案系統(tǒng)。

產(chǎn)品價(jià)值

提供全方位、精確的費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行決策分析報(bào)告

       事前計(jì)劃：制定政策和計(jì)劃時(shí)可全方位的查閱歷年的詳細(xì)費(fèi)控?cái)?shù)據(jù)； 事中控制：準(zhǔn)確及時(shí)了解各部門、項(xiàng)目預(yù)算使用情況； 事后分析：得到更及時(shí)、完整和精確的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。

構(gòu)建精細(xì)化和科學(xué)管理體系

       及時(shí)了解各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的進(jìn)展情況，不斷評(píng)估、優(yōu)化業(yè)務(wù)策略；預(yù)算、報(bào)銷、實(shí)施監(jiān)控的信息實(shí)時(shí)一體化更新，有效的輔助各級(jí)審批決策；費(fèi)用使用透明化，有效促進(jìn)業(yè)務(wù)和工作流程優(yōu)化。

加速財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化，為數(shù)字化轉(zhuǎn)型夯實(shí)基礎(chǔ)

       加速內(nèi)部流程標(biāo)準(zhǔn)化全員參與，大大的提高了企業(yè)管理理念的沉淀；審批環(huán)節(jié)便于隨時(shí)跟蹤，及時(shí)了解自己的報(bào)銷，借款及預(yù)算使用情況；各類數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)呈現(xiàn)，全過程可視化追蹤溯源，為管理層決策提供很好的數(shù)字化基礎(chǔ)。

有效地幫助財(cái)務(wù)相關(guān)制度內(nèi)控落地

       將各類標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則預(yù)置到業(yè)務(wù)流程中，讓人工的事后檢查轉(zhuǎn)為事前或事中的自動(dòng)控制，讓預(yù)算管理與制度落地，通過系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)完 美的融合，確保內(nèi)控落地，降低各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與管理成本，提高員工滿意度，提升財(cái)務(wù)管理專 業(yè)化水平。

產(chǎn)品購(gòu)買說明

致遠(yuǎn)費(fèi)控管理系統(tǒng)是以V5協(xié)同平臺(tái)為底座，必須依賴于平臺(tái)產(chǎn)品，不能獨(dú)立購(gòu)買使用。費(fèi)控管理系統(tǒng)包含標(biāo)準(zhǔn)模塊和可選插件，標(biāo)準(zhǔn)模塊為必購(gòu)模塊，可選插件為選購(gòu)模塊，可根據(jù)客戶的需求組合購(gòu)買